期货套期保值能力研究论文

套期保值(Hedging)也称“对冲交易”,它的基本做法是买进或卖出与现货市场交易数量相当但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约对冲平仓,结清期货交易带来的

本文的研究就在于从结合中国期货市场的发展历程,从理论和实证方面客观评估中国期货市场套期保值绩效,并通过对代表性期货品种的分析,提出提高我国期货市场套

但是， 投资 企业 对套期保值的基差风险认识不足，在评估和 管理 等方面存在着缺陷，加上我国期货市场起步比较晚，各方面发展也不健全，严重影响了我国投资

套期保值-毕业(学术)论文设计.doc,PAGE 26 1 导言 1.1 本文的研究背景 2008年，以原油为标志性的国际大宗商品价格上演了“过山车”般的行情。 原油期货价格

他们认为，套期保值就是在期货市场上建立一个与现货市场方向相反、数量相等的交 易头寸的交易过程.其内涵是方向相反和数量相等，套期比率应为1：1。. 传统

其好处主要表现在三大方面,一是“期货稳价订单”里的“含权贸易”条款,能够满足众多不能直接参加期货期权交易的企业套期保值需求,某种程度解决政策限制问题;

1 理解套期保值 1.1 套期保值的基本理念。套期保值,是现代企业为了规避经营中的商品价格风险、外汇风险、利率风险,指定一项或者一项以上的期货、期权等衍生工具作为套期工具,

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期货市场论文我国大豆期货套期保值的实证分析一、引言作为一个传统的农业大国,我国农产品市场一直保持着多年的繁荣,而大豆产业在农产品市场中占有较大份额也自

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